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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-07 | 每份派现金0.0014元 |
| 2026-05-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0023元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-05-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-02-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-11-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-08-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-05-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-04-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-02-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-11-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0035元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-09-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |