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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0228元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0155元 |
| 2019-10-10 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0055元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0037元 |
| 2019-01-28 | 每份派现金0.0049元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安锐意混合 | 2.0995 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 国联安红利 | 1.3390 | 0.07% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0173 | 0.03% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 0.02% |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0125 | 0.02% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0097 | 0.02% |
| 国联安添鑫A | 1.1798 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0204 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0767 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |