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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |