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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-06 | 每份派现金0.0083元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0141元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0097元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |