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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0073元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |