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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0049元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0061元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0064元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0073元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.72% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.71% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0047 | 0.08% |
| 南方信元债券C | 1.0857 | 0.08% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2117 | 0.07% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1904 | 0.07% |