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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0312元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0142元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0084元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |