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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0312元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0142元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0084元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |