导航
日期 | 分红 |
2021-03-22 | 每份派现金0.0099元 |
2020-11-03 | 每份派现金0.0060元 |
2020-09-03 | 每份派现金0.0155元 |
2020-06-01 | 每份派现金0.0135元 |
2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
2020-02-07 | 每份派现金0.0130元 |
2019-11-11 | 每份派现金0.0060元 |
2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
2019-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-24 | 每份派现金0.0070元 |
2019-03-15 | 每份派现金0.0060元 |
2019-02-12 | 每份派现金0.0170元 |
2018-09-12 | 每份派现金0.0070元 |
2018-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
2018-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
2018-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
2018-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
2017-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
2017-11-08 | 每份派现金0.0130元 |
2017-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |