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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0099元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-02-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |