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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0099元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-02-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 2.8805 | 1.01% |
| 信息安全 | 0.8476 | 0.58% |
| 中信保诚多策略 | 2.2395 | 0.42% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3271 | 0.36% |
| 基建工程LOF | 0.7634 | 0.24% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2491 | 0.22% |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.5902 | 0.18% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.5747 | 0.18% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9872 | 0.14% |
| 中信保诚500LOF | 2.0657 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9291 | 1.75% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.9027 | 1.75% |
| 嘉合磐石A | 0.9284 | 1.63% |
| 嘉合磐石C | 0.8854 | 1.63% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1764 | 1.24% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1639 | 1.24% |
| 工银聚丰混合A | 1.3085 | 1.14% |
| 工银聚丰混合C | 1.2846 | 1.14% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2283 | 0.80% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2094 | 0.80% |