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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 202801 | 南方全球精选配置 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 2020-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.2100元 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.1100元 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.2006元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
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| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0880元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | 2020-01-15 | 每份派现金0.0018元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2020-01-14 | 每份派现金0.0710元 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 519666 | 银河银信债券B | 2020-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 519667 | 银河银信债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 519668 | 银河成长混合 | 2020-01-14 | 每份派现金0.1030元 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2020-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 2020-01-14 | 每份派现金0.1360元 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
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| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2020-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0330元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0310元 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0063元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
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| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0326元 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0870元 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0181元 |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0560元 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0467元 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0296元 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0071元 |