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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0011元 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0249元 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0202元 |
| 050004 | 博时精选混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0587元 |
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| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 151002 | 银河收益混合 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0352元 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2020-01-14 | 每份派现金0.0465元 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2020-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0097元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0470元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0075元 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0074元 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2020-01-14 | 每份派现金7.9120元 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0614元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 2020-01-14 | 每份派现金0.0230元 |
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| 360014 | 光大信用添益债券C | 2020-01-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0111元 |
| 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0102元 |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 003205 | 财通可转债债券C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0037元 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0337元 |
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| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0550元 |
| 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0136元 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0520元 |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 2020-01-13 | 每份派现金0.0260元 |