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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2020-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2020-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0900元 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
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| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0480元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2020-01-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2020-01-16 | 每份派现金0.0410元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1850元 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 000546 | 兴业定开债A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2020-01-15 | 每份派现金0.0118元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 002507 | 兴业定开债C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0550元 |
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| 002638 | 兴业天融债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.1537元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 005717 | 兴业机遇债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0108元 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.2220元 |
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| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0508元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2020-01-15 | 每份派现金0.0165元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2020-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2020-01-15 | 每份派现金0.0117元 |