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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 4.89% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 4.84% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.56% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.56% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.39% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9131 | 0.53% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2368 | 0.27% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2155 | 0.27% |
| 全球油气能源LOF | 1.4840 | 2.22% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.6081 | 0.86% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.5799 | 0.86% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5794 | 0.86% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 3.9476 | 0.66% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.8640 | 0.66% |