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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.9952 | 1.24% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.9810 | 1.24% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0077 | 1.11% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7192 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0483 | 1.02% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0480 | 1.02% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7148 | 1.01% |
| 南方成份A | 0.6288 | 0.85% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9435 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9745 | 0.26% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.9640 | 2.55% |
| 南方香港LOF | 1.7493 | 2.44% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 2.3060 | 2.08% |
| 华安香港 | 2.8380 | 2.04% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.4524 | 1.44% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1733 | 1.27% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 1.2239 | 1.18% |
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 1.2077 | 1.18% |