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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 0.9598 | 0.86% |
| 科创板基 | 1.2416 | 0.45% |
| 南方军工混合A | 1.2975 | 0.32% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.0530 | 0.30% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.0469 | 0.30% |
| 南方专精特新混合A | 1.5117 | 0.25% |
| 南方专精特新混合C | 1.4696 | 0.25% |
| 南方创新经济 | 2.8259 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.0449 | 2.41% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.9592 | 2.40% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2335 | 2.27% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5790 | 2.22% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.1399 | 1.95% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.1055 | 1.95% |
| 富国全球科技互联网股票C | 4.9415 | 1.65% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 4.9475 | 1.65% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 4.9538 | 1.65% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2.8770 | 1.15% |