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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0478元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0058元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0063元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 汽车港股 | 0.9494 | 1.04% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.8219 | 1.00% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.8189 | 1.00% |
| 广发消费品A | 2.7730 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 汇安中短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |