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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-05-27 | 每份派现金0.0039元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0478元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0058元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0063元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债C | 1.1648 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1357 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1240 | 0.01% |
| 汇添富稳利60天短债A | 1.1411 | 0.01% |