导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.2080元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0910元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-01-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.92% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |