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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0139元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0104元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0173元 |
| 2020-08-03 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0181元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-18 | 每份派现金0.0234元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 中银科创 | 1.6487 | 3.96% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.72% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.71% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.83% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.66% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.64% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.25% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.14% |