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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |