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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
| 交银新能 | 0.8731 | 2.25% |
| 交银瑞思 | 0.9243 | 2.01% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1750 | 1.83% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5685 | 1.77% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4130 | 1.67% |
| 交银创业板50指数A | 1.2808 | 1.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.2003 | 1.63% |
| 环境治理 | 0.3767 | 1.62% |
| 交银启明混合A | 1.0748 | 1.48% |