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日期 | 分红 |
2022-03-18 | 每份派现金0.0065元 |
2022-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
2021-11-18 | 每份派现金0.0040元 |
2021-09-22 | 每份派现金0.0040元 |
2021-08-13 | 每份派现金0.0065元 |
2021-06-11 | 每份派现金0.0075元 |
2021-04-19 | 每份派现金0.0035元 |
2021-03-02 | 每份派现金0.0030元 |
2021-01-27 | 每份派现金0.0040元 |
2020-12-15 | 每份派现金0.0070元 |
2020-10-28 | 每份派现金0.0025元 |
2020-09-14 | 每份派现金0.0097元 |
2020-06-12 | 每份派现金0.0156元 |
2020-03-17 | 每份派现金0.0090元 |
2020-01-14 | 每份派现金0.0071元 |
2019-11-08 | 每份派现金0.0130元 |
2019-08-09 | 每份派现金0.0090元 |
2019-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-28 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0282 | 0.04% |
国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0230 | 0.04% |
国投新活力A | 1.2014 | 0.03% |
国投顺泓定开债 | 1.0570 | 0.03% |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1748 | 0.03% |
国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0216 | 0.03% |
国投瑞银顺银债券 | 1.1352 | 0.02% |
国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1140 | 0.02% |
国投瑞银顺祥债券 | 1.0561 | 0.02% |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0178 | 0.02% |