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国投瑞银顺祥债券(006027)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-06-12 每份派现金0.0371元
2025-03-18 每份派现金0.0322元
2024-12-20 每份派现金0.0305元
2022-03-18 每份派现金0.0065元
2022-01-17 每份派现金0.0080元
2021-11-18 每份派现金0.0040元
2021-09-22 每份派现金0.0040元
2021-08-13 每份派现金0.0065元
2021-06-11 每份派现金0.0075元
2021-04-19 每份派现金0.0035元
2021-03-02 每份派现金0.0030元
2021-01-27 每份派现金0.0040元
2020-12-15 每份派现金0.0070元
2020-10-28 每份派现金0.0025元
2020-09-14 每份派现金0.0097元
2020-06-12 每份派现金0.0156元
2020-03-17 每份派现金0.0090元
2020-01-14 每份派现金0.0071元
2019-11-08 每份派现金0.0130元
2019-08-09 每份派现金0.0090元
2019-05-14 每份派现金0.0100元
2019-01-28 每份派现金0.0090元
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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