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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-08-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0092元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0296元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0132元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏地产 | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.2710 | 5.74% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8315 | 4.93% |
| 新能源80 | 0.7239 | 4.28% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.6279 | 4.22% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6360 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 房地产LOF | 0.6086 | 5.95% |
| 科创材料ETF | 0.5351 | 5.77% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.2710 | 5.74% |
| 华夏兴和混合C | 2.8890 | 5.44% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |