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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0019元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0006元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7561 | -0.30% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7021 | -0.30% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4100 | -0.39% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0322 | -0.54% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8835 | -0.54% |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3302 | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |