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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0019元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0006元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8737 | 1.04% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2177 | 0.32% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2894 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2669 | -0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2327 | -0.02% |
| 中科沃瑞混合A | 2.8168 | -0.89% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7302 | -0.89% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |