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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0019元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0006元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0123元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3393 | 1.81% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4155 | 0.93% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7072 | 0.49% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7613 | 0.48% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0487 | 0.24% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8992 | 0.24% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |