热搜: 保险产品 易方达科讯混合 博时价值增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2022-10-20 每份派现金0.0019元
2022-07-11 每份派现金0.0064元
2022-01-14 每份派现金0.0035元
2021-10-15 每份派现金0.0060元
2021-07-14 每份派现金0.0059元
2021-04-16 每份派现金0.0043元
2021-01-12 每份派现金0.0006元
2020-10-23 每份派现金0.0020元
2020-07-10 每份派现金0.0078元
2020-04-15 每份派现金0.0123元
2020-01-14 每份派现金0.0068元
2019-10-15 每份派现金0.0114元
2019-07-09 每份派现金0.0680元
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合A 1.3393 1.81%
中科沃土沃鑫成长A 1.4155 0.93%
中科沃土沃嘉混合C 1.7072 0.49%
中科沃土沃嘉混合A 1.7613 0.48%
中科沃瑞混合A 3.0487 0.24%
中科沃瑞混合C 2.8992 0.24%
中科沃土沃安中短利率债券A 1.3335 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%