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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 006149 | 南方赢元债券A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
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| 006812 | 大成惠福债券A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006913 | 南方华元A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0265元 |
| 006914 | 南方华元C | 2020-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 2020-01-21 | 每份派现金0.1200元 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0777元 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2020-01-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
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| 519616 | 银河君信混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 519617 | 银河君信混合C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 2020-01-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0547元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2020-01-20 | 每份派现金0.1306元 |
| 660013 | 农银信用添利债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0514元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0484元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0260元 |
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| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0253元 |