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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0058元 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0079元 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0193元 |
| 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 006970 | 广发景利纯债A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0382元 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
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| 040040 | 华安纯债债券A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0107元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2020-01-20 | 每份派现金0.0105元 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0870元 |
| 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 2020-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2020-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0160元 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 2020-01-17 | 每份派现金0.1061元 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0811元 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0830元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
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| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0387元 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0718元 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 006019 | 广发景智纯债 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0434元 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0375元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0171元 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0135元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
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| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 2020-01-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2020-01-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |