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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 2020-07-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 005992 | 光大超短债A | 2020-07-20 | 每份派现金0.0104元 |
| 005993 | 光大超短债C | 2020-07-20 | 每份派现金0.0103元 |
| 006015 | 华安信用四季红C | 2020-07-20 | 每份派现金0.0051元 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2020-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 040012 | 华安强债A | 2020-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 040013 | 华安强债B | 2020-07-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 040026 | 华安信用 | 2020-07-20 | 每份派现金0.0058元 |
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| 040036 | 华安安心债A | 2020-07-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 040037 | 华安安心债B | 2020-07-20 | 每份派现金0.0517元 |
| 040040 | 华安纯债A | 2020-07-20 | 每份派现金0.0077元 |
| 040041 | 华安纯债C | 2020-07-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 360013 | 光大添益A | 2020-07-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 360014 | 光大添益C | 2020-07-20 | 每份派现金0.0580元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 001299 | 兴业添利 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0236元 |
| 002095 | 博时新收益混合A | 2020-07-17 | 每份派现金0.0209元 |
| 002096 | 博时新收益混合C | 2020-07-17 | 每份派现金0.0204元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2020-07-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2020-07-17 | 每份派现金0.0007元 |
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| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2020-07-17 | 每份派现金0.0005元 |
| 630001 | 华商领先企业 | 2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 000239 | 华安年年盈A | 2020-07-16 | 每份派现金0.0270元 |
| 000240 | 华安年年盈C | 2020-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 000520 | 上银新兴价值 | 2020-07-16 | 每份派现金0.1180元 |
| 001007 | 国联安鑫安 | 2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
| 005059 | 南方安福混合 | 2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
| 005397 | 南方安养混合 | 2020-07-16 | 每份派现金0.1300元 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 2020-07-16 | 每份派现金0.0606元 |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 2020-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 2020-07-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 007569 | 南方安福混合C | 2020-07-16 | 每份派现金0.1240元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2020-07-16 | 每份派现金0.0085元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2020-07-16 | 每份派现金0.0082元 |
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| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0026元 |
| 166024 | 中欧恒利 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0247元 |
| 000674 | 中海惠祥 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0780元 |
| 002869 | 融通通裕债券 | 2020-07-15 | 每份派现金0.1158元 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0274元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2020-07-15 | 每份派现金0.0070元 |