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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0256元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-05-17 | 每份派现金0.0268元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0133元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-06-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0335元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.07% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.07% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |