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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0256元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-05-17 | 每份派现金0.0268元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0133元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-06-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0335元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.8275 | 4.81% |
| 中加优势企业混合C | 1.7464 | 4.81% |
| 中加改革 | 1.2161 | 1.99% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5942 | 0.23% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5872 | 0.23% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0320 | 0.04% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0285 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1189 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0203 | 0.04% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3859 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |