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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.25% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.25% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.64% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.39% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.39% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.24% |