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日期 | 分红 |
2021-07-12 | 每份派现金0.1040元 |
2021-04-12 | 每份派现金0.1220元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.1250元 |
2020-10-16 | 每份派现金0.1820元 |
2020-07-16 | 每份派现金0.1330元 |
2020-04-17 | 每份派现金0.0680元 |
2020-01-17 | 每份派现金0.0830元 |
2019-10-31 | 每份派现金0.1300元 |
2017-10-20 | 每份派现金0.0510元 |
2017-07-28 | 每份派现金0.0640元 |
2015-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |