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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519116 | 浦银沪深300 | 2020-07-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 002881 | 丰润纯债债券A类 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 003161 | 南方安泰养老 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0740元 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 003450 | 招商招信纯债A | 2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 2020-07-30 | 每份派现金0.0870元 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 2020-07-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 007740 | 天弘信益A | 2020-07-30 | 每份派现金0.0204元 |
| 007741 | 天弘信益C | 2020-07-30 | 每份派现金0.0177元 |
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| 000111 | 易方达纯债A | 2020-07-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 000112 | 易方达纯债C | 2020-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 2020-07-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 2020-07-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2020-07-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2020-07-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2020-07-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2020-07-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 620001 | 宝石动力 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 620002 | 金元成长动力 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 000355 | 南方丰元A | 2020-07-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 000356 | 南方丰元C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0190元 |
| 000975 | MSCIA股联接 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0527元 |
| 001283 | 红塔盛金A | 2020-07-28 | 每份派现金0.0480元 |
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| 001284 | 红塔盛金C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 2020-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 2020-07-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0527元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2020-07-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 166023 | 中欧瑞丰 | 2020-07-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 202105 | 南方广利A/B | 2020-07-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 202107 | 南方广利C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 206008 | 鹏华丰盛 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 2020-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 2020-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 001342 | 易方达新享A | 2020-07-27 | 每份派现金0.0660元 |
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| 001343 | 易方达新享C | 2020-07-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2020-07-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2020-07-27 | 每份派现金0.0510元 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2020-07-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 006842 | 南方国利 | 2020-07-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 2020-07-27 | 每份派现金0.0525元 |
| 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 2020-07-27 | 每份派现金0.0485元 |
| 164509 | 国富恒利 | 2020-07-27 | 每份派现金0.1021元 |
| 164510 | 恒利A | 2020-07-27 | 每份派现金0.0576元 |
| 519035 | 富国天博 | 2020-07-27 | 每份派现金0.9050元 |