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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 202003 | 南方绩优 | 2020-08-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 511270 | 10年地债 | 2020-08-20 | 每份派现金1.0000元 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 2020-08-19 | 每份派现金0.0652元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 2020-08-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 2020-08-19 | 每份派现金0.0731元 |
| 000674 | 中海惠祥 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 004124 | 民生加银鑫升 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0135元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0036元 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2020-08-18 | 每份派现金0.0140元 |
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| 001342 | 易方达新享A | 2020-08-17 | 每份派现金0.0640元 |
| 001343 | 易方达新享C | 2020-08-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 2020-08-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 2020-08-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 2020-08-17 | 每份派现金0.0092元 |
| 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 2020-08-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 000069 | 国投中高A | 2020-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 000070 | 国投中高C | 2020-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略 | 2020-08-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 002552 | 华夏恒利定开债券 | 2020-08-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 2020-08-14 | 每份派现金0.0580元 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 2020-08-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 003295 | 南方安裕养老 | 2020-08-14 | 每份派现金0.1000元 |
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| 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2020-08-14 | 每份派现金0.0616元 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2020-08-14 | 每份派现金0.0616元 |
| 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 2020-08-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 2020-08-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 2020-08-14 | 每份派现金0.0900元 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 2020-08-14 | 每份派现金0.1552元 |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 2020-08-14 | 每份派现金0.0483元 |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 2020-08-14 | 每份派现金0.0483元 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 2020-08-14 | 每份派现金0.1515元 |
| 004400 | 金信民兴债券A | 2020-08-13 | 每份派现金0.0492元 |
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 2020-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 005653 | 国富天颐混合C | 2020-08-13 | 每份派现金0.0711元 |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 2020-08-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2020-08-13 | 每份派现金0.1500元 |
| 000435 | 建信稳定添利A | 2020-08-12 | 每份派现金0.0390元 |
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| 000723 | 建信稳定添利C | 2020-08-12 | 每份派现金0.0330元 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 2020-08-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 2020-08-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 261002 | 景顺优信A | 2020-08-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 261102 | 景顺优信C | 2020-08-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 001546 | 博时裕盈 | 2020-08-11 | 每份派现金0.0034元 |
| 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 2020-08-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2020-08-11 | 每份派现金0.0043元 |
| 005988 | 兴业纯债一年定开债券A | 2020-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 005989 | 兴业纯债一年定开债券C | 2020-08-11 | 每份派现金0.0200元 |