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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0018元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |