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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0018元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0008元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |