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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-05-14 | 每份派现金0.0145元 |
| 2025-02-19 | 每份派现金0.0117元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0252元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8765 | 3.79% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8518 | 3.79% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股医疗ETF永赢 | 1.4546 | 1.81% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.79% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.78% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6342 | 0.75% |