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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0144元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0252元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 3.76% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 3.75% |
| 永赢智能领先A | 1.8101 | 3.64% |
| 永赢智能领先C | 1.7885 | 3.63% |
| 永赢成长远航一年持有混合A | 0.7464 | 3.57% |
| 永赢成长远航一年持有混合C | 0.7342 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |