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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0207元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0177元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0051元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0144元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0164元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0123元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0082元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0512元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0266元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0263元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-07-29 | 每份派现金0.0098元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 银河智联混合C | 2.2670 | 5.59% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7135 | 5.56% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7176 | 5.54% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |