热搜: 万家信 华安创新混合 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-03-11 每份派现金0.0337元
2024-12-26 每份派现金0.0300元
2024-06-18 每份派现金0.0125元
2024-03-15 每份派现金0.0207元
2023-09-22 每份派现金0.0061元
2022-09-21 每份派现金0.0177元
2022-06-21 每份派现金0.0130元
2022-03-16 每份派现金0.0051元
2021-12-22 每份派现金0.0144元
2021-09-22 每份派现金0.0164元
2021-06-23 每份派现金0.0123元
2021-03-26 每份派现金0.0082元
2020-12-23 每份派现金0.0103元
2020-09-21 每份派现金0.0062元
2020-07-15 每份派现金0.0780元
2019-12-20 每份派现金0.0512元
2018-09-18 每份派现金0.0266元
2018-06-05 每份派现金0.0200元
2017-12-20 每份派现金0.0263元
2017-01-11 每份派现金0.0170元
2016-07-29 每份派现金0.0098元
2016-04-20 每份派现金0.0500元
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
兴全转基 1.0713 -0.19%
兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
兴全精选混合 3.8154 -0.21%
兴全有机增长 3.0346 -0.26%
兴全新视野 2.3470 -0.38%
兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%