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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-05 | 每份派现金0.0974元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0546元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0606元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0718元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富成长 | 1.7696 | 0.95% |
| 国富研究精选混合A | 2.8533 | 0.71% |
| 国富中证A100LOF | 1.3060 | 0.62% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1701 | 0.52% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1503 | 0.51% |
| 国富深化价值混合A | 2.0807 | 0.48% |
| 国富鑫享价值混合A | 1.1325 | 0.46% |
| 国富鑫享价值混合C | 1.1084 | 0.45% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0606 | 0.43% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.7458 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.76% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.76% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.58% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.58% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.35% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.34% |