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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-11-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |