导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-07-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-04-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-11-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.0748 | 0.02% |
| 兴业消费精选混合C | 0.5780 | 0.02% |
| 兴业裕恒债券A | 1.0764 | 0.01% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0662 | 0.01% |
| 兴业消费精选混合A | 0.5949 | 0.00% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0712 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |