导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0092元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0103元 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0032元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-02-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0226 | 4.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |