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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0094元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0209元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0422元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0093元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0097元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0077元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0031元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9900 | 0.55% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9816 | 0.54% |
| 嘉实事件 | 0.8450 | 0.48% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0255 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |