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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0344元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0089元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.2940 | 0.15% |
| 光大锦弘混合A | 1.0601 | 0.09% |
| 光大锦弘混合C | 1.0379 | 0.09% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0325 | 0.06% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1446 | 0.06% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0701 | 0.05% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0306 | 0.05% |
| 光大尊盈半年A | 1.0730 | 0.03% |
| 光大尊盈半年C | 1.0675 | 0.03% |
| 光大永利纯债A | 1.1197 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |