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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券C | 2020-07-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 2020-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 2020-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2020-07-08 | 每份派现金0.0012元 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2020-07-08 | 每份派现金0.0012元 |
| 100029 | 富国天成 | 2020-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 161618 | 融通岁岁添利A | 2020-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 161619 | 融通岁岁添利B | 2020-07-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 000032 | 易方达信用债A | 2020-07-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 000033 | 易方达信用债C | 2020-07-07 | 每份派现金0.0130元 |
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| 000064 | 大摩18个月 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0071元 |
| 001457 | 华商新常态 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 002638 | 兴业天融债券 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2020-07-07 | 每份派现金0.3792元 |
| 003637 | 安信永鑫定开债券A | 2020-07-07 | 每份派现金0.0020元 |
| 003638 | 安信永鑫定开债券C | 2020-07-07 | 每份派现金0.0010元 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 2020-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 007366 | 易方达中债3-5年政策性金融债指数A | 2020-07-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 007367 | 易方达中债3-5年政策性金融债指数C | 2020-07-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 100066 | 富国纯债A | 2020-07-07 | 每份派现金0.0088元 |
| 100068 | 富国纯债C | 2020-07-07 | 每份派现金0.0084元 |
| 206015 | 鹏华纯债 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 206018 | 鹏华产业债 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0184元 |
| 519087 | 新华分红 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
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| 002021 | 华回报二 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 002668 | 兴业聚丰混合 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0374元 |
| 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0116元 |
| 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0016元 |
| 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0016元 |
| 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0093元 |
| 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2020-07-06 | 每份派现金0.1958元 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0340元 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0340元 |
| 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 006788 | 金鹰添鑫定开债券 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
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| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 007295 | 天弘安益债券A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0313元 |
| 007296 | 天弘安益债券C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0312元 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 007644 | 华宝宝润债券 | 2020-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 2020-07-06 | 每份派现金0.0062元 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 2020-07-06 | 每份派现金0.0049元 |