热搜: 黄金周 广发科技先锋混合 博时价值增长贰号混合 景顺长城资源垄断混合
基金分红
日期 分红
2025-07-14 每份派现金0.0100元
2025-04-14 每份派现金0.0070元
2025-01-16 每份派现金0.0070元
2024-10-17 每份派现金0.0150元
2024-07-16 每份派现金0.0100元
2024-04-16 每份派现金0.0080元
2024-01-15 每份派现金0.0150元
2022-10-20 每份派现金0.0110元
2022-07-13 每份派现金0.0090元
2022-01-19 每份派现金0.0170元
2021-10-21 每份派现金0.0200元
2021-07-19 每份派现金0.0090元
2021-04-20 每份派现金0.0034元
2021-01-20 每份派现金0.0030元
2020-10-26 每份派现金0.0060元
2020-07-20 每份派现金0.0051元
2020-04-20 每份派现金0.0070元
2019-12-19 每份派现金0.0120元
2019-10-22 每份派现金0.0070元
2019-07-17 每份派现金0.0070元
2019-04-18 每份派现金0.0060元
2019-01-18 每份派现金0.0150元
2018-10-24 每份派现金0.0110元
2018-07-17 每份派现金0.0110元
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%