导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0236元 |
| 2019-11-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-05-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-02-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-22 | 每份派现金0.0622元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 兴业天融债券A | 1.0749 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0130 | 0.02% |
| 兴业添利 | 1.0292 | 0.02% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0941 | 0.02% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0032 | 0.02% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0934 | 0.02% |
| 兴业稳收一年 | 1.0159 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |