导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华万物互联灵活配置混合A | 1.7532 | 2.23% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0136 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0520 | 0.01% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 银华集成电路混合C | 2.8793 | 2.95% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.6536 | 2.39% |
| 银华智享混合A | 1.2502 | 2.13% |
| 银华智享混合C | 1.2473 | 2.13% |
| 银华高端制造业混合A | 2.5020 | 1.52% |
| 银华新锐成长混合A | 1.5646 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |