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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-02 | 每份派现金0.0049元 |
| 2026-05-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0042元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0072元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0074元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0062元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0154元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0033元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0042元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0104元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |