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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0028元 |
| 2026-03-11 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0253元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0029元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0017元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0007元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0133元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |