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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-02-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |