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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-06 | 每份派现金0.0154元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0107元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0239元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0198元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0891元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0698 | 0.08% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0658 | 0.08% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1728 | 0.00% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0512 | 0.00% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1346 | 0.00% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0170 | -0.01% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0175 | -0.01% |
| 兴全恒益债券A | 1.3292 | -0.02% |
| 兴全恒益债券C | 1.2926 | -0.02% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5636 | -0.28% |