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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8251 | 0.60% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1598 | 0.28% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1299 | 0.28% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 浙商汇金短债E | 1.0389 | 0.02% |
| 浙商汇金短债A | 1.0398 | 0.02% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1357 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |