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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-07-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1699 | 3.26% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1724 | 3.25% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8142 | 1.84% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1566 | 1.03% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1268 | 1.03% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1385 | 0.94% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1354 | 0.94% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.0969 | 0.56% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0772 | 0.55% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.4917 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |