近一月融通稳鑫90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳鑫90天持有期债券A022348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0166 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0165 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0163 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0161 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0159 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0158 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0158 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0159 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0158 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0157 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0155 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0154 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0153 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0155 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0155 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0155 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0153 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0152 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0152 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
融通稳鑫90天持有期债券A |
1.0154 |
0.01% |
