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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.14% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.03% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 3.90% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 3.89% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 3.87% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.49% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.49% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |