近一月兴银鑫裕丰六个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴银鑫裕丰六个月持有债券C023338净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0142 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0148 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0157 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0149 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0137 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0133 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0123 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0118 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0115 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0103 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0111 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0115 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0113 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0115 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0108 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0112 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0105 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0096 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0098 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0103 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
兴银鑫裕丰六个月持有债券C |
1.0109 |
0.05% |
