近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数D023533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0340 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0345 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0350 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0344 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0339 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0331 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0324 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0337 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0342 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0344 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0341 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0337 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0340 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0346 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0350 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0349 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0347 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0348 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
鑫元中债3-5年国开债指数D |
1.0347 |
0.03% |
