近一月华泰紫金智盈债券E基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金智盈债券E021506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1765 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1766 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1769 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1769 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1765 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1763 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1759 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1540 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1540 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1547 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1547 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1549 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1547 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1545 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1547 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1555 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1558 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1557 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1559 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1560 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金智盈债券E |
1.1561 |
0.01% |
