近一月华富福盛一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围华富福盛一年持有期混合D025151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1064 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1076 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1077 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1117 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1128 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1122 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1122 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1120 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1125 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1108 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1146 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1143 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1130 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1137 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1117 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1099 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1105 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1128 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1126 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1117 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1193 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华富福盛一年持有期混合D |
1.1194 |
0.48% |
