近一月华泰柏瑞集利债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞集利债券C022017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0297 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0317 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0294 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0303 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0298 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0301 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0291 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0294 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0304 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0318 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0311 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0302 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0306 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0311 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0304 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0290 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0324 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0330 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0327 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0352 |
-0.01% |
